از پرایس اکشن (Price Action) برای تحلیل نمودار قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی استفاده کنیم یا به‌کارگیری ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک منطقی‌تر است؟ این سوال مهمی است که محل اختلاف بین تحلیل‌گران بازارهای مالی به شمار می‌رود. نکته اساسی این است که نمی‌توان با قطعیت گفت که تحلیل تکنیکال بهتر است یا پرایس اکشن. بلکه هر یک از آن‌ها بسته شرایط بازار و استراتژی معاملاتی افراد، کاربرد پیدا می‌کنند. شناخت فرق تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا خیلی راحت‌تر در زمینه انتخاب روش تحلیل تصمیم‌گیری کنید. در ادامه به طور مفصل بررسی خواهیم کرد که پرایس اکشن چیست و با تفاوت‌های تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن آشنا می‌شویم.
پرایس اکشن چیست؟ (Price Action)
پرایس اکشن (Price Action) هدف کاملا مشابهی با تحلیل تکنیکال دارد و راهی مطمئن برای شناسایی زمان مناسب خرید و فروش دارایی‌ها را پیش‌روی تحلیل‌گران قرار می‌دهد. پرایس اکشن را باید به عنوان زیرمجموعه تحلیل تکنیکال معرفی کنیم.
پرایس اکشن یا اقدام قیمت، روشی برای تحلیل بازارهای مالی است که بر بررسی حرکات و نوسانات قیمت تمرکز دارد. در این روش، معامله‌گران بدون استفاده از اندیکاتورها و صرفاً با مشاهده نمودار قیمت، به دنبال شناسایی الگوها و روندهای قیمتی هستند.
ایده تحلیل نمودار قیمت به صورت پرایس اکشن بر یک اصل کلیدی استوار است؛ رفتار معامله‌گران در بازار به طور کامل در نمودار قیمت آشکار می‌شود. ابزارهای پرایس اکشن شامل نمودارها، الگوهای نموداری و سطوح حمایت و مقاومت هستند. پرایس اکشن هم می‌تواند در بازارهای مالی مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از مزایای این شیوه تحلیل تکنیکال، ساده بودن یادگیری آن است. در واقع تنظیم یک ستاپ معاملاتی با استفاده از پرایس اکشن در مقایسه با روش‌های سنتی تحلیل تکنیکال نسبتا آسان‌تر است.
انواع پرایس اکشن
انواع پرایس اکشن ها را می‌توان به دو دسته کلاسیک و مدرن تقسیم کرد. حتما این سوال را مطرح می‌کنید که تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک چیست؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است که هر کدام از این دو روش را جداگانه معرفی کنیم.
1. پرایس اکشن کلاسیک
در پرایس اکشن کلاسیک از تمام اطلاعات موجود در نمودار قیمت یک دارایی برای شناسایی الگوهای قیمت استفاده می‌شود. هر الگوی قیمت در پرایس اکشن نیز نشان‌دهنده احتمال وقوع رفتار خاصی در نمودار قیمت یک دارایی است. بنابراین با مشاهده هر الگوی قیمت پرایس اکشن، تحلیل‌گر رفتار نمودار در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
2. پرایس اکشن مدرن
پرایس اکشن مدرن یک تفاوت مهم با روش کلاسیک دارد. در این سبک، تحلیل‌گر تلاش می‌کند رفتار نمودار قیمت را با حجم معاملات در نمودار مقایسه کند. به این ترتیب می‌توان مناطقی که حرکت قیمت با حجم معاملات همگام یا خلاف جهت است را شناسایی کرد. در ادامه با استفاده از داده‌های به دست آمده می‌توان رفتار قیمت در آینده را پیش‌بینی کرد. بنابراین این شیوه پرایس اکشن بر اساس عرضه و تقاضا در بازار اجرا می‌شود.
شباهت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
پرایس اکشن در فارکس، ارز دیجیتال و بورس قابل استفاده است و از این جهت شبیه به روش‌های تحلیل تکنیکال است. روی‌هم‌رفته، سایر شباهت‌های کلیدی این دو روش عبارتند از:
- هر دو روش به دنبال پیش‌بینی رفتار آینده قیمت و کسب سود از طریق خرید و فروش در زمان مناسب هستند.
- هر دو روش روی بررسی حرکات قیمت، شناسایی الگوها و روندهای قیمتی و توجه به روانشناسی بازار تمرکز دارند.
- هر دو روش از نمودارها و الگوهای قیمت برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند.
در واقع، پرایس اکشن ارز دیجیتال را می‌توان زیرمجموعه‌ای از تحلیل تکنیکال دانست. انتخاب بین تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن کاربردی به سبک معاملاتی و میزان دانش و تجربه شما بستگی دارد. اگر به دنبال روشی ساده و انعطاف‌پذیر برای تحلیل بازار هستید، پرایس اکشن فارکس می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد؛ اما اگر به دنبال روشی دقیق‌تر و کارآمدتر هستید، تحلیل تکنیکال می‌تواند انتخاب بهتری باشد.
بهترین روش برای تحلیل بازار، ترکیبی از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در بورس است. با استفاده از این دو روش به طور همزمان، می‌توانید دیدگاه جامع‌تری از بازار به دست آورده و احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید.
تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
چند نکته مهم درباره تفاوت پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال وجود دارد که باید در اینجا مورد بررسی قرار دهیم.
1. نوع ابزارهای تحلیل نمودار قیمت
تفاوت اصلی پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها است. در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران از اندیکاتورهای مختلف برای تفسیر داده‌های قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. در حالی که در پرایس اکشن، معامله‌گران بدون استفاده از اندیکاتورها و صرفاً با مشاهده نمودار قیمت به تحلیل بازار می‌پردازند. به عنوان مثال برای تشخیص حمایت و مقاومت در پرایس اکشن نمی‌توانید از اندیکاتور سطوح فیبوناچی استفاده کنید.
2. دستیابی به نتایج سازگار و یکپارچه
برای فعالیت موفق در بازارهای مالی نیاز به اطلاعات درست و یکپارچه دارید که در تناقض با هم نباشند و به کمک آن‌ها بتوان تصمیم جامع و کامل گرفت. تحلیل‌گران تکنیکال ممکن است سیگنال‌های کاملا متضادی از ابزارهای تحلیل تکنیکال گوناگون دریافت کنند. گاهی اوقات تشخیص اطلاعات درست از اشتباه هم کار سخت و پیچیده‌ای می‌شود.
این در حالی است که پرایس اکشن به خوبی می‌تواند حجم زیادی از اطلاعات را با هم به صورت تجمیع‌شده و یکپارچه در اختیار تریدرها قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال، به کارگیری پرایس اکشن را ساده‌تر می‌دانند.
3. تفاوت در سرعت ارائه اطلاعات و انعطاف‌پذیری
تجربه نشان می‌دهد که پرایس اکشن، انعطاف‌پذیری بیشتری در مقایسه با تحلیل تکنیکال دارد. به این معنی که خیلی سریع کندل‌های قیمت، اطلاعات جدید از تغییر و تحولات بازار را در اختیار شما قرار می‌دهند. در حالی که ممکن است ابزارهای تحلیل تکنیکال با کمی تاخیر، اطلاعات مورد نیاز را ارائه کنند. در نتیجه فرصت معامله را از دست بدهید.
4. دقت اطلاعات
تحلیل تکنیکال روش جامع‌تری برای بررسی نمودار قیمت دارایی‌ها است. تجربه نشان می‌دهد که تحلیل تکنیکال نمودار قیمت یک دارایی در بلندمدت، نتایج قابل اعتماد‌تری به دست می‌دهد. این در حالی است که معامله‌گران کوتاه مدت، نیاز به تحلیل نمودار در تایم فریم محدود دارند. در چنین شرایطی ابزارهای پرایس اکشن به‌دلیل انعطاف‌پذیری بالاتر، کاربرد بیشتری دارند. به‌همین دلیل است که پرایس اکشن در بین اسکالپرها و نوسان‌گیران در سال‌های اخیر بسیار محبوب شده است.
کلام پایانی
در این مطلب بررسی کردیم که پرایس اکشن چیست و چه تفاوت‌هایی با تحلیل تکنیکال دارد. البته بحث درباره پرایس اکشن بسیار عمیق‌تر است و نیاز به صرف زمان بیشتری از سوی شما برای یادگیری دارد. آموختن پرایس اکشن در بازارهای مالی اجتناب ناپذیر است. کسانی که پرایس اکشن را به خوبی یاد بگیرند، می‌توانند خود را به عنوان یک معامله‌گر واقعی خطاب کنند؛ چرا که این روش معامله تا حدود زیادی تحت تأثیر دیدگاه معامله‌گر قرار دارد.
