یکی از نکات مهم در معامله‌گری، توجه به رفتار سایر تریدرها است. شما نمی‌توانید به تنهایی بازار را به سمت و سوی مد نظر خود هدایت کنید. به همین دلیل است که معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند با جریان بازار همراه شوید. دفترچه سفارش یا اوردر بوک در پلتفرم‌های معاملاتی بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس کمک می‌کنند تا جزئیات سفارش سایر معامله‌گران در قیمتهای مختلف را مشاهده کنید. اگر کنجکاو هستید که مطالعه اوردر بوک چه تاثیری برای موفقیت شما در معامله‌گری دارد، در ادامه به تاثیر آن بر معاملات پرداخته‌ایم.
اوردر بوک چیست؟ (Orderbook)
بدیهی است که در یک زمان مشخص، سفارش‌های مختلفی در بازار برای یک ارز دیجیتال ثبت شود. هر یک از خریداران و فروشندگان سفارش‌های خود را روی قیمتهای خاصی ثبت می‌کنند. بر این اساس کنار هم قرار گرفتن سفارش‌های خرید و فروش در بازار، باعث تشکیل دفترچه سفارشات (Order Book) می‌شود.
حتما در زمان ثبت سفارش از طریق پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، اوردر بوک را مشاهده کرده‌اید. اطلاعات این دفترچه به صورت لحظه‌ای به روزرسانی می‌شود. سفارش‌های ثبت شده در دفترچه سفارش یک صرافی، تمایل تریدرها برای خرید و فروش ارز دیجیتال در محدوده قیمتهای مختلف را نشان می‌دهند.
اهمیت توجه به اوردر بوک فارکس، ارز دیجیتال و بورس
مطالعه اوردر بوک قبل از ثبت سفارش در یک پلتفرم معاملاتی کمک می‌کند تا تصمیم آگاهانه‌تری اتخاذ کنید. به این معنی که میزان سفارش‌های خرید و فروش در قیمتهای مختلف را مشاهده می‌کنید. سپس متوجه می‌شوید که معامله‌گران در چه قیمت‌هایی اصرار به خرید یا فروش با حجم بالایی دارند. این نقاط همان جاهایی هستند که حجم معاملات بالایی رقم می‌خورد. به همین دلیل احتمال شکستن خطوط حمایت و مقاومت احتمالی روی نمودار قیمت در این مناطق زیاد است.
یکی دیگر از مزایای توجه به دفترچه سفارش، تحلیل رفتار بازیگران بزرگ در بازار است. بسیاری از اوقات معامله‌گران بزرگ از طریق ثبت سفارش، پیام‌ها و سیگنال‌هایی را به معامله‌گران دیگر منتقل می‌کنند. توجه به این سیگنال‌ها برای درک رفتار معامله‌گران بزرگ بسیار ضروری است.
باید توجه داشته باشید که کاربرد اوردر بوک در متاتریدر و سایر پلتفرم‌های معاملاتی محدود به پیدا کردن سر نخ‌های ترید در کوتاه مدت است. ضمن اینکه به هیچ عنوان دفترچه سفارش نمی‌تواند جایگزین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در تصمیم‌گیری برای خرید و فروش دارایی‌ها باشد.
با مطالعه اوردر بوک چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌گیرد؟
برخی از مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌توان از بررسی اوردر بوک به دست آورد، عبارت‌اند از:
1. بررسی وضعیت عرضه و تقاضا
مهم‌ترین کاربرد اوردر بوک، نمایش حجم تقاضای خرید و فروش یک ارز دیجیتال در قیمتهای مختلف است. طبیعی است که هرچه حجم سفارش روی قیمت خاصی بالاتر باشد، اهمیت معاملات در حوالی آن قیمت بالاتر می‌رود. با توجه به اینکه داده‌ها روی نمودار به نمایش در می‌آیند، به وضوح می‌توانید تفاوت حجم خرید و فروش در قیمتهای مختلف را مشاهده کنید. البته الزاما همه سفارش‌های موجود در اوردر بوک، واقعی نیستند.
2. شناخت اوردرهای ترس و حمایت
اوردر ترس نوعی سفارش فروش با حجم بالا است که معمولا توسط بازیگران بازارهای مالی ثبت می‌شود. در واقع آن‌ها تلاش دارند تا با قرار دادن این سفارش‌ها در بازار به سایر معامله‌گران سیگنال کاهش قیمت ارز دیجیتال را بدهند تا آن‌ها برای فروش دارایی‌هایشان دست به کار شوند. در مقابل ممکن است با ثبت اوردر حمایت برای خرید دارایی با حجم بالا جلوی ریزش قیمت گرفته شود. این سفارش ممکن است کاذب یا واقعی باشد. در صورت واقعی بودن، بازیگر تلاش می‌کند تا حمایت خود را از دارایی در محدوده خاصی به سایر معامله‌گران نشان دهد.
3. تحلیل دقیق نقدشوندگی دارایی در قیمت های مختلف
اوردر بوک، حجم سفارش‌ها در قیمتهای مختلف را نشان می‌دهد به این ترتیب شما می‌توانید به ارزیابی دقیقی از طرف‌های عرضه و تقاضا در بازار دست پیدا کنید. در نتیجه امکان تحلیل میزان نقد شوندگی دارایی برای شما فراهم می‌شود.
4. روانشناسی بازار
وقتی در جریان سفارش‌های خرید و فروش در قیمتهای مختلف قرار بگیرید، کمتر درگیر رفتارهای هیجانی می‌شوید. چرا که نوع سفارش‌های ثبت شده نشان دهنده احساسات حاکم در بازار است. به این ترتیب می‌توانید با ثبت سفارش مناسب در زمان صحیح، سود حداکثری کسب کنید یا احتمال ضرر و زیان خود در معاملات را به حداقل برسانید.
5. بررسی روند احتمالی قیمت در کوتاه مدت
معامله‌گران با استراتژی اسکالپینگ و نوسان‌گیری در بازارهای مالی از اوردر بوک برای تحلیل قیمت استفاده می‌کنند. به کمک اطلاعات دفترچه سفارش می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت کوتاه مدت دارایی‌ها را با توجه به حجم سفارش‌های خرید و فروش شناسایی کنید. در نتیجه حد سود و حد ضرر معاملات خود را در نقاط درستی در نظر بگیرید.
راهنمای خواندن اوردر بوک پلتفرم های معاملاتی
هر چند ممکن است اوردر بوک‌ها در برخی پلتفرم‌های معاملاتی از نظر جزئیات تفاوت‌هایی داشته باشند؛ اما معمولا همه آن‌ها اطلاعات یکسانی را منتقل می‌کنند. معمولا دفترچه سفارش بر اساس قیمت سفارش تنظیم شده و به نمایش در می‌آید. به این معنی که ترتیب چینش دفترچه سفارش پلتفرم‌ها معمولا از نزدیک‌ترین به دورترین قیمت نسبت به نرخ لحظه‌ای دارایی است.
نکته مهم دیگر آن است که در یک اوردر بوک استاندارد معمولا حجم سفارش‌های ثبت شده در قیمتهای مختلف به نمایش در می‌آید. بعضی از پلتفرم‌ها با نمایش نمودار گرافیکی عمق بازار در دفترچه سفارش کمک می‌کنند تا خواندن اوردر بوک آسان‌تر شود. باید توجه داشته باشید که معمولا سفارش‌های مارکت یا بازار که به‌صورت لحظه‌ای اجرا می‌شوند، اساسا در دفترچه سفارش پلتفرم‌ها ثبت نمی‌گردند.
اندیکاتور اوردر بوک در تریدینگ ویو
اندیکاتور اوردر بوک در تریدینگ ویو یک ابزار کاربردی برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش متناسب با حجم سفارشات در پلتفرم‌های معاملاتی است. این اندیکاتور در تریدینگ ویو با نام Order Block Detector شناخته می‌شود. شما می‌توانید در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو، این اندیکاتور را فراخوان کنید.
دقت داشته باشید که هنگام انتخاب نماد معاملاتی مد نظر در تریدینگ ویو می‌توانید پلتفرم معاملاتی را هم انتخاب کنید. به عنوان مثال در تصویر زیر، نمودار قیمت جفت ارز معاملاتی بیت کوین به تتر در صرافی بایننس را مشاهده می‌کنید. اندیکاتور OBD را برای این نمودار فراخوان کردیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بخش‌های سبز رنگ در نمودار، سیگنال خرید صادر شده توسط اندیکاتور اوردر بوک در تریدینگ ویو است.
کلام پایانی
در این مطلب بررسی کردیم که اوردر بوک چیست و چگونه می‌توان از آن برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات استفاده کرد. قبل از پایان لازم است تاکید کنیم که تحت هیچ شرایطی نباید تنها بر اساس دفترچه سفارش نسبت به خرید و فروش دارایی‌ها اقدام کنید. بسیاری از اوقات بازیگران تلاش می‌کنند تا با ثبت سفارش‌های غیرواقعی، معامله‌گران را فریب دهند. بنابراین باید به اوردر بوک در فارکس و ارز دیجیتال تنها به چشم یک ابزار کمکی نگاه کنید که در خدمت تصمیم‌گیری بهتر برای خرید و فروش دارایی‌ها است.
