نوسان‌گیری یکی از شیوه‌های رایج معامله‌گری در بازارهای مالی است که نقاط مثبت و منفی خاص خود را دارد. انتخاب این روش برای معامله کردن در بازارهای مالی نیاز به توانمندی بالایی در تحلیل تکنیکال است. شما باید بتوانید از کوچک‌ترین فرصت‌هایی که برای نوسان قیمت در بازار به وجود می‌آید، نهایت بهره‌برداری را کنید. از جمله کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای نوسان‌گیری می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد. اما سوال اساسی این است که کدام اندیکاتورها را می‌توان برای نوسان‌گیری به کار گرفت؟ در همین راست تصمیم گرفتیم تا در قالب این مطلب به معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری بپردازیم. دعوت می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال، بورس و فارکس
نوبت به معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال، فارکس و غیره می‌رسد. تعداد زیادی اندیکاتور وجود دارند که هر یک مبتنی بر شاخص‌های خاصی هستند و برای اهداف معینی نیز کاربرد دارند. استفاده از همه اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال نه امکان پذیر است و نه حتی فایده‌ای دارد. بلکه شما باید با توجه به استراتژی و میزان ریسک پذیری خود تنها دو یا سه مورد از بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری را شناسایی کرده و با آن‌ها کار کنید. در همین راستا ما چند مورد از پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسان گیری را معرفی می‌کنیم.
1. RSI؛ بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فیوچرز
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با اندیکاتور RSI بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فیوچرز است. آر اس آی نوعی اسیلاتور است که به‌صورت کمی بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. این اندیکاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش دارایی‌ها کاربرد دارد. اگر اندیکاتور RSI عددی بالای 70 را نشان دهد به معنی آن است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. اما اگر عددی زیر 30 را به نمایش درآورد، نشان دهنده آن است که وارد فاز اشباع فروش شده‌ایم.
📝بیشتر بدانیم: اندیکاتور RSI چیست؟
در تصویر زیر نمایی از نمودار قیمت بیت کوین را در تایم فریم 4 ساعته مشاهده می‌کنید. همان‌طور که شاهد هستید، اندیکاتور RSI از مرز 70 عبور کرده و در بالاترین سطح به 84 رسیده است. همزمان قیمت بیت کوین هم تا 72747 دلار افزایش یافته است. اما به‌دلیل قرار گرفتن اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید، خیلی زود روند قیمت معکوس شده است. به‌این‌ترتیب، قیمت تا کانال 67000 دلار کاهش یافته و شاخص آر اس آی هم به محدوده 32 رسیده است.
2. استوکاستیک؛ بهترین اسیلاتور نوسان گیری ارز دیجیتال
نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه‌ای است. این شاخص هم مانند آر اس آی در شمار اسیلاتورها قرار دارد که بین 0 تا 100 نوسان می‌کنند و محدوده اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. با این تفاوت که معمولا حساسیت اندیکاتور استوکاستیک خیلی بیشتر است.
📝بیشتر بدانیم: آموزش اندیکاتور استوکاستیک RSI
وقتی این شاخص به عددی بالاتر از 80 می‌رسد یعنی وارد محدوده اشباع خرید شده‌ایم. همچنین اگر عددی زیر 20 را نشان دهد، یعنی دوره اشباع فروش آغاز شده است. این اندیکاتور از دو خط K و D تشکیل شده است. سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک زمانی صادر می‌شود که این دو خط یکدیگر را قطع کنند. زمانی که هر دوی آن‌ها زیر 20 قرار می‌گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین وقتی هر دو خط به بالای 80 برسند، سهم در محدوده اشباع خرید قرار می‌گیرد.
در زمانی که خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، سیگنال فروش سهم صادر خواهد شد. در تصویر زیر، نمایی از نمودار قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. در قسمت مشخص شده با کادر قرمز رنگ، خط K و D بالاتر از 80 هستند و خط K از بالا به پایین D را قطع می‌کند. در این زمان قیمت بیت کوین برابر با 72426 دلار است و سیگنال فروش صادر می‌شود. پس از آن روند نزولی آغاز می‌شود و قیمت بیت کوین تا کانال 68000 دلار کاهش می‌یابد.
3. پارابولیک سار؛ بهترین اندیکاتور نوسان گیری روزانه
اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یا توقف و بازگشت سهمی یک اندیکاتور تکنیکال برای تعیین جهت روند و برگشت‌های احتمالی قیمت است. این اندیکاتور به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای معامله کمک می‌کند و تریدرها می‌توانند بر اساس سیگنال‌های برگشت روند آن پوزیشن خرید یا فروش باز کنند.
در تصویر زیر، نمایی از اندیکاتور پارابولیک سار در نمودار قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. وقتی نقطه‌های تشکیل‌دهنده این اندیکاتور از یک سمت قیمت به سمت دیگر آن حرکت می‌کنند سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود. برای مثال اگر نقطه‌ها قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کنند احتمال صعودی شدن روند وجود دارد، اما اگر آن را از پایین به سمت بالا قطع کنند نشان‌دهنده روند نزولی و سیگنال فروش خواهد بود.
4. فیبوناچی اصلاحی؛ بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بورس ایران
اندیکاتور فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال فوق‌العاده کاربردی برای تعیین حد سود و ضرر در نوسان‌گیری است. این اندیکاتور می‌توان بهترین اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت باشد و به کمک ای احتمالی در روندهای صعودی یا نزولی نمودار قیمت دارایی‌ها را تشخیص داد. فیبوناچی اصلاحی، یکی از بهترین اندیکاتورهای فیبوناچی است که هم کار با آن راحت است و هم سیگنال‌های نسبتا دقیقی صادر می‌کند. برای کار کردن با این اندیکاتور باید بالاترین و پایین‌ترین نقطه در یک روند را به‌هم متصل کنید. سپس خطوط حمایت و مقاومت احتمالی بین آن‌ها بر اساس نسبت‌های طلایی دنباله فیبوناچی روی درصدهای زیر ترسیم می‌شوند:
- 23.6 درصد
- 38.2 درصد
- 50 درصد
- 61.8 درصد (مهم‌تر از سایر درصدها)
- 78.6 درصد
به کمک نسبت‌های فوق می‌توانید حد سود و ضرر پوزیشن‌های معاملاتی خود را مشخص کنید. در تصویر زیر، نمایی از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید.
کلام پایانی
در این مطلب به معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال، فارکس، طلا و غیره پرداختیم. نوسان‌گیری استراتژی ایده‌آل و مناسبی برای معامله‌گران مبتدی نیست. این شیوه معامله کردن با ریسک‌های زیادی همراه است که شما باید به عنوان تریدر آن‌ها را بپذیرید. سود بردن از نوسانات قیمت در بازارهای مانند ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت پر نوسان این دسته از بازارها بیشتر رایج است. در پایان لازم است به یک نکته مهم اشاره کنیم.
توصیه می‌کنیم که به هیچ وجه تمام سرمایه خود را برای نوسان گیری در بازار در نظر نگیرید. بلکه با مدیریت صحیح ریسک تنها بخشی از دارایی خود را برای این منظور اختصاص دهید. از نظر شما بهترین اندیکاتور نوسان گیری چیست؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
