زمانی که تغییرات قیمت با روند حرکت اندیکاتورها روی نمودار خلاف جهت یکدیگر باشند، اصطلاحا واگرایی رخ می‌دهد. هر زمان واگرایی در نمودار قیمت یک دارایی رخ می‌دهد، نشانه‌ای جدی از تغییر روند است. موضوعی که برای تصمیم‌گیری در خصوص ورود و خروج از معاملات نقش بسزایی دارد. تجربه نشان می‌دهد که تشخیص واگرایی روی نمودار قیمت با استفاده از برخی اندیکاتورها اعتبار بالایی دارد. اگر کنجکاو هستید که بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو چیست، پیشنهاد می‌کنیم که این مطلب را تا پایان دنبال کنید.
بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو
نمی‌توان یک گزینه را به عنوان بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو معرفی کرد. تعداد زیادی اندیکاتور وجود دارند که به کمک آن‌ها امکان شناسایی واگرایی‌های مثبت و منفی وجود دارد. در اینجا 2 مورد از بهترین اندیکاتورها را بررسی می‌کنیم که در بین تحلیل‌گران کاربردهای زیادی دارند.
1. اندیکاتور RSI
هنگامی که قیمت در نمودار نوسان صعودی یا نزولی ثبت می‌کند ولی تغییرات به وجود آمده توسط اندیکاتور RSI تایید نمی‌شود، نشانه آشکاری از بروز واگرایی در نمودار رخ می‌دهد. بنابراین می‌توان منتظر برگشت قیمت در آینده نزدیک بود. تصویر زیر حالت‌های مختلف واگرایی قیمت با اندیکاتور آر اس آی را نشان می‌دهد. در واگرایی صعودی (Bullish)، نمودار پایین‌ترین کف قیمت را در تایم فریم انتخاب شده تشکیل می‌دهد. این در حالی است که خط RSI در همان محدوده زمانی روند افزایش به خود گرفته است. روند افزایشی قیمت بعد از ثبت کف قیمت، در تصویر زیر به خوبی موید این موضوع است.
همچنین در واگرایی نزولی (Bearish)، نمودار بالاترین سقف قیمت را در تایم فریم انتخاب شده تشکیل می‌دهد. این در حالی است که خط RSI در همان محدوده زمانی روند نزولی به خود گرفته است. روند کاهش قیمت بعد از ثبت سقف قیمت، در تصویر زیر به خوبی موید این موضوع است. واقعیت از این قرار است که بعضا تشخیص واگرایی قیمت با اندیکاتور RSI سخت و زمان‌بر است. در سایت تریدینگ ویو، یک ابزار اختصاصی برای حل این چالش ارائه شده است. در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو، عبارت RSI Divergence Indicator را وارد کنید. به‌این ترتیب موقعیت دقیق واگرایی قیمت با خطوط قرمز و سبز روی نمودار مشخص می‌شود.
2. اندیکاتور MACD
همان‌طور که می‌دانید، اندیکاتور مکدی از سه جزء تشکیل می‌شود که برای دریافت سیگنال‌های دقیق از آن لازم است هر یک از این اجزاء را به‌درستی بشناسید.
- خط مکدی
این خط اختلاف میانگین متحرک قیمت در دوره 12 روزه را نسبت به دوره 26 روزه نشان می‌دهد. خط مکدی معمولا حالت نوسانی دارد و تغییرات زیای را تجربه می‌کند.
- خط سیگنال
خط سیگنال یک میانگین متحرک 9 روزه از خط مکدی است که در بالا معرفی کردیم. تقاطع خط مکدی با خط سیگنال، اهمیت بسیار زیادی دارد که در ادامه بیشتر در این باره توضیح می‌دهیم.
- هیستوگرام مکدی
هیستوگرام نیز نموداری است که از ترکیب دو خط مکدی و سیگنال به دست می‌آید. به عبارت دیگر نمودار هیستوگرام، فاصله بین دو خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد. تشخیص واگرایی و همگرایی در نمودار با استفاده از هیستوگرام صورت می‌گیرد. واگرایی در اندیکاتور مکدی زمانی رخ می‌دهد که روند نمودار قیمت توسط خط مکدی تایید نشود. در تصویر زیر، حالت‌های مختلف واگرایی در اندیکاتور مکدی را مشاهده می‌کنید.
در مواجهه با واگرایی مثبت در اندیکاتور مکدی، پس از شنایی واگرایی باید صبر کنید تا خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند. در این زمان، سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین در خصوص واگرایی منفی هم، سیگنال فروش هنگام قطع کردن خط سیگنال توسط مکدی از بالا به پایین صادر می‌شود. شاید تشخیص واگرایی به کمک اندیکاتور مکدی روی نمودار قیمت کار دشواری باشد. برای حل این مشکل می‌توانید از ابزار جایگزین به نام The Divergent در تریدینگ ویو استفاده کنید. عبارت مذکور را در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو وارد کنید. مشابه تصویر زیر، موقعیت دقیق واگرایی‌ها در نمودار قیمت با استفاده از اندیکاتور مکدی برای شما به نمایش در می‌آیند.
چگونه اعتبار واگرایی در نمودار قیمت را ارزیابی کنیم؟
تا اینجا با بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو آشنا شدیم. قبل از پایان بد نیست این موضوع را هم بررسی کنیم که چگونه اعتبار واگرایی در تحلیل تکنیکال را ارزیابی کنیم؟ توجه به نکات زیر در ارزیابی اعتبار واگرایی اندیکاتورها در تریدینگ ویو حائز اهمیت است:
- هرچه واگرایی در تایم فریم طولانی‌تری رخ دهد، از اعتبار بالاتری برخوردار است.
- در صورت تشکیل واگرایی در خطوط حمایت و مقاومت یا سطوح فیبوناچی دقت بالایی دارد.
- اگر واگرایی توسط سیگنال‌های اندیکاتورهای دیگر تایید شود، معتبر است.
- واگرایی‌هایی که در مناطق اشباع خرید یا فروش رخ می‌دهند، اعتبار بالاتری دارند.
- در صورتی که روندها در واگرایی با شیب تندی همراه باشند، اعتبار پیش‌بینی‌ها افزایش می‌یابد.
- واگرایی‌هایی که با تغییر ملموس در حجم معاملات همراه باشند، اعتبار به‌مراتب بالاتری دارند.
📝بیشتر بدانیم: تایم فریم چیست؟
کلام پایانی
در این مطلب به‌معرفی بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو پرداختیم. واگرایی در نمودار قیمت دارایی‌ها، اتفاق پرتکراری نیست؛ اما تجربه نشان می‌دهد که وقوع واگرایی، معمولا سیگنال مهمی برای خرید و فروش به‌شمار می‌رود. به‌همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم که حتما اندیکاتورهای واگرایی را گوشه ذهن خود داشته باشید و در صورت مشاهده سیگنال آن‌ها، تصمیمات لازم را اتخاذ کنید.
